华宝兴业基金管理有限公司关于华宝兴尊龙凯时- 尊龙凯时官方网站- APP下载业现金宝货币市场基金暂停大额申购业务的公告
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  (1)本公司决定自2014年5月21日起将华宝兴业现金宝货币市场基金(以下简称“本基金”)的单日单个基金账户累计申购金额(不含转换转入)上限设置为1亿元(含)。如单日单个基金账户单笔申购本基金A级基金和B级基金的金额超过1亿元(不含),本基金将该笔申购确认失败;如单日单个基金账户多笔累计申购本基金A级基金和B级基金的合计金额超1亿元(不含),则对该基金的申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过1亿元限额的申请确认成功,其余申请本基金有权确认失败。

  华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金(简称“短融50基金”)基金份额持有人大会有关基金转型事项的决议已完成中国证监会的相关备案手续(《关于华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金基金基金份额持有人大会决议备案的回函》(证券基金机构监管部部函【2014】204号)),依据该基金份额持有人大会决议及《华宝兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》中附件四:《华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金转型方案说明书》的相关规定,华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)已于2014年5月15日发布了《关于华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金基金份额折算的公告》,并于2014年5月20日对原短融50基金进行了折算。

  经与基金托管人中国银行股份有限公司确认,基金份额折算基准日(2014年5月20日)折算前基金份额净值为1.048元,基金份额总额为9,751,688.62份。根据《关于华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金基金份额折算的公告》中的基金份额折算计算公式,折算后,基金份额净值为1.000元,基金份额总额为10,223,123.18份,并由登记机构(华宝兴业基金管理有限公司)进行投资者相应基金份额的登记确认。